Paso 1: Configurar las reglas de asignación

Antes de poder asignar notas de crédito, el administrador de su portal debe configurar las Reglas de asignación de notas de crédito .

Navegue a la página de Reglas de Notas de Crédito .
Haga clic en el botón Crear regla de asignación de nota de crédito , ubicado a la derecha del título de la página. Esto abrirá una ventana modal donde podrá definir la configuración de la regla.

Campos de configuración de reglas

Los siguientes campos están disponibles al crear o editar una regla:

Nombre de la regla: Un nombre único y descriptivo para la regla.
Aplicar reglas a estos pagadores. Se requiere un menú desplegable de selección múltiple para elegir uno o más pagadores a los que se aplicará la regla .
Limitar a relaciones con vendedores: Un menú desplegable opcional de selección múltiple permite aplicar la regla a relaciones específicas con vendedores. Una empresa no puede ser seleccionada como pagadora y vendedora en la misma regla.
Plantilla de tipo de cambio: Un menú desplegable obligatorio para seleccionar una plantilla de tipo de cambio activa. Se utiliza para convertir todos los instrumentos a una sola divisa y comprobar si se supera un umbral de nota de crédito .
Permitir asignación dividida Un interruptor (activado por defecto) que, cuando está habilitado, permite dividir una sola nota de crédito y asignarla entre varios instrumentos .
Requerir misma fecha de vencimiento Un interruptor (activado por defecto) que restringe las asignaciones divididas solo a aquellos instrumentos que comparten la misma fecha de vencimiento que la nota de crédito .
Permitir la financiación de instrumentos parcialmente compensados Un interruptor (activado por defecto) que determina si los instrumentos parcialmente compensados por una nota de crédito siguen siendo elegibles para financiación .
Umbral de Notas de Crédito Un interruptor y un campo de entrada de porcentaje (0-100) para establecer la proporción máxima de notas de crédito totales con respecto al total de instrumentos para un pagador determinado. Si está desactivado, no se aplica ningún umbral .
Orden de asignación a instrumentos: Una lista desplegable para definir la prioridad de asignación de notas de crédito. Puede establecer criterios de ordenación primarios y secundarios según la fecha de vencimiento o el importe adeudado , en orden ascendente o descendente.

Lógica de validación

El sistema aplica varias comprobaciones de validación antes de que se pueda guardar una regla:

Campos obligatorios: Los campos Rule Name y Apply Rules to These Payers deben completarse .
Nombre único El Rule Name debe ser único en todas las reglas existentes (sin distinción entre mayúsculas y minúsculas) .
Verificación de conflictos: El sistema impide la creación de una regla si ya existe una combinación idéntica de relaciones entre pagadores y vendedores en otra regla. Un pagador puede tener una regla general (sin vendedor especificado) y varias reglas específicas donde el pagador está emparejado con diferentes vendedores.