Le cycle de vie des notes de crédit
Les avoirs sont des instruments financiers à valeur nominale négative qui peuvent être utilisés pour réduire le solde impayé d'autres instruments, tels que les factures.
Notre nouvelle fonctionnalité de notes de crédit vous permet de télécharger, de gérer et d'attribuer ces notes directement sur la plateforme, simplifiant ainsi la gestion des réductions et des compensations.
Les utilisateurs peuvent exporter les données des avoirs au format CSV directement depuis la plateforme, ce qui réduit leur dépendance à des outils de reporting externes. Découvrez comment exporter les données des avoirs ici .
Ce guide vous accompagnera tout au long du processus, de la configuration initiale au rapport final.
Le processus se déroule en quatre étapes principales :
Configuration (Tâche d'administration) : Il faut d'abord configurer les règles d'affectation pour définir comment les avoirs peuvent être appliqués, y compris les règles de conversion des devises.
Téléchargement et affectation : Vous téléchargez les notes de crédit, individuellement ou par lots. Lors de la soumission, vous associez les notes de crédit aux instruments éligibles. Ce processus d’affectation s’exécute en arrière-plan.
Gestion et rapports : Une fois les attributions effectuées, vous pouvez consulter les détails, annuler les attributions si nécessaire et générer des rapports détaillés.