Groupement d'instruments

Le regroupement des instruments est contrôlé par un paramètre de structure de produit :

« Grouper les instruments téléchargés par payeur, vendeur, devise et date d’échéance initiale »

• Désactivé (par défaut) :
  Le système fonctionne exactement comme aujourd'hui. Chaque ligne de téléchargement valide crée son propre instrument.

• Activé:
  Les lignes de téléchargement valides sont regroupées en instruments agrégés selon des critères définis.

Ce paramètre s'applique à chaque transaction via sa structure de produit.

Critères de regroupement (correspondance exacte)

Les lignes sont regroupées uniquement si tous les champs suivants correspondent exactement :

• Payeur

• Vendeur

• Devise

• Date d'échéance initiale

Si l'un de ces champs diffère, les lignes sont placées dans des instruments groupés distincts.

Le regroupement des instruments est possible après le chargement de fichiers dans le système.

Ce qui reste inchangé

• Téléchargement des instruments dans n'importe quel modèle - le système lira les données comme avant

• Correspondance des colonnes

• Validation des fichiers

• Validation au niveau des lignes

Par exemple, si vous téléchargez un fichier contenant des instruments, comme celui présenté dans l'exemple, le système fonctionnera normalement. Veuillez noter que le payeur, le vendeur, la devise et la date d'échéance initiale sont identiques.

Les instruments du fichier téléchargé présentant le même payeur, le même vendeur, la même devise et la même date d'échéance initiale seront regroupés sous un seul numéro de référence.

Chaque instrument groupé reçoit une référence générée par le système , par exemple :

• Grouped-000001

• Grouped-000002

Le système garantit que :

• Les références sont uniques au niveau mondial

• Ils n'entrent jamais en collision avec aucune référence d'instrument existante

Vous pourrez consulter tous les instruments regroupés sous ce numéro de référence dans la fiche instrument (deuxième image).