Fenêtres de financement : Lier les contreparties à des fenêtres de financement spécifiques

Vous configurez cela dans le cadre d'une transaction, en deux étapes liées :

1. Fenêtres de financement et tarification

   1. Créer et gérer des fenêtres de financement

   2. Définir les priorités

   3. Fixez les frais annuels et les frais supplémentaires

2. Contreparties

   1. Ajoutez les contreparties individuellement ou via l'attribution groupée.

   2. Appliquer les paramètres spécifiques à l'opération (limites, modèles de change, fenêtres de financement )

Nommer les fenêtres de financement pour faciliter la mise en relation des contreparties

Lors de la configuration d'une opération, l'étape « Fenêtres de financement » précède l'ajout des contreparties.
Si vous prévoyez d'associer différentes fenêtres de financement à différentes contreparties, il est important de les nommer clairement. Cela vous permettra d'identifier et de sélectionner facilement la fenêtre appropriée ultérieurement, à l'étape des contreparties .

Conseils pour nommer les fenêtres de financement :

• Inclure le nom de la contrepartie prévue (par exemple, « Client – ​​Guichet standard » ).

• Ajoutez une étiquette descriptive qui définit le groupe ou l'objectif (par exemple, « Factures importantes » , « Taux préférentiel » , « Guichet express » ).

Une dénomination claire vous permettra de choisir rapidement la fenêtre appropriée dans la liste lors de la liaison des contreparties.

Pour en savoir plus sur le financement de Windows, cliquez ici .

Ajout de contreparties et liaison des fenêtres de financement

Au stade des contreparties , vous pouvez lier les fenêtres de financement à une contrepartie de plusieurs manières :

• Ajouter une nouvelle contrepartie

• Modifier une contrepartie existante

• Utiliser les actions groupées (traitées dans une étape ultérieure)

Commençons par les options manuelles.

Pour lier manuellement les fenêtres de financement, ajoutez une nouvelle contrepartie ou modifiez-en une existante en cliquant sur les boutons Ajouter une contrepartie ou Modifier .

Lorsque la fenêtre contextuelle s'ouvre, remplissez les informations requises.
Dans ce formulaire, vous trouverez le champ « Affecter aux fenêtres de financement » , où vous pouvez sélectionner une ou plusieurs fenêtres de financement précédemment créées à lier à cette contrepartie.

Actions groupées pour les contreparties

À l'étape Contreparties , vous pouvez lier des fenêtres de financement à plusieurs contreparties simultanément à l'aide d'actions groupées :

• Attribution en bloc des contreparties

• Fenêtres de financement d'affectation en masse

Utilisation des filtres dans les actions groupées

Avant d'attribuer des contreparties en masse, vous devrez utiliser des filtres pour trouver les entreprises appropriées sur la plateforme.

Au moins un filtre doit être appliqué pour continuer.

1. Utilisez les filtres pour trouver les entreprises que vous souhaitez inclure comme contreparties dans l'opération. Au moins un filtre doit être appliqué.

   1. Référence au groupe d'entreprises : champ texte enregistré dans la fiche entreprise qui identifie le groupe d'entreprises plus large auquel appartient une entreprise.

      Il est généralement ajouté lors de l'intégration d'une nouvelle entreprise et peut être utilisé pour :

      • sociétés apparentées appartenant au même groupe

      • Filtrez et sélectionnez simultanément plusieurs contreparties liées.

      • Attribuer en bloc des contreparties ou des fenêtres de financement de manière cohérente

   2. Pays de l'entreprise : Vous pouvez inclure toutes les entreprises enregistrées dans un ou plusieurs pays spécifiques.

   3. Nom de l'entreprise : Vous pouvez sélectionner manuellement des entreprises spécifiques parmi celles que vous avez intégrées.

1. Cliquez sur Suivant pour voir toutes les contreparties correspondantes.

2. Sélectionnez les fenêtres de financement que vous souhaitez lier à ces contreparties.

   • Vous pouvez également attribuer d'autres détails spécifiques à l'opération, tels que la limite de concentration .

3. Cliquez sur Attribuer .

   • Les contreparties sélectionnées seront désormais liées aux fenêtres de financement choisies.

1. Utilisez les filtres pour trouver les contreparties existantes auxquelles vous souhaitez attribuer des fenêtres de financement.

2. La recherche affichera toutes les contreparties correspondantes.

3. Sélectionnez les fenêtres de financement que vous souhaitez lier.

   • Remarque : Les limites de concentration, les modèles de taux de change et le statut resteront inchangés.

4. Cliquez sur Attribuer .

   • Les fenêtres de financement sélectionnées seront désormais liées à ces contreparties.

Vous pouvez également attribuer des fenêtres de financement à une contrepartie dans le cadre du processus d'auto-intégration . Cela garantit que la contrepartie est correctement configurée dès la fin de son intégration.

Comment attribuer des fenêtres de financement dans une campagne d'auto-intégration :

1. Cliquez sur Créer une campagne .

2. Sélectionnez l'option « Basée sur la contrepartie » .

   • Cette option est nécessaire pour attribuer des fenêtres de financement lors de l'intégration.

3. Choisissez l' offre à laquelle le client souscrira.

4. Dans le panneau de configuration, repérez la fenêtre d'attribution de financement .

   • Sélectionnez une ou plusieurs fenêtres de financement que vous souhaitez appliquer automatiquement à cette contrepartie.

5. Terminez les étapes restantes de la campagne et cliquez sur Enregistrer et activer la campagne .

Une fois l'intégration effectuée par la contrepartie, les fenêtres de financement sélectionnées lui seront automatiquement attribuées.