Ventanas de financiación: vinculación de contrapartes con ventanas de financiación específicas

Esto se configura dentro de un acuerdo, a través de dos pasos conectados:

1. Plazos de financiación y precios

   1. Crear y gestionar ventanas de financiación

   2. Definir prioridades

   3. Fijar cuotas anuales y cargos adicionales

2. Contrapartes

   1. Agregue contrapartes individualmente o mediante asignación masiva.

   2. Aplicar configuraciones específicas para la operación (límites, plantillas de divisas, ventanas de financiación ).

Denominación de ventanas de financiación para facilitar la vinculación de contrapartes.

Al configurar una operación, el paso de Ventanas de Financiación precede a la adición de contrapartes.
Si planea vincular diferentes ventanas de financiación a diferentes contrapartes, es importante nombrarlas claramente. Esto garantiza que pueda identificar y seleccionar fácilmente la ventana correcta más adelante en el paso de Contrapartes .

Consejos para nombrar las Ventanas de Financiación:

• Incluya el nombre de la contraparte prevista (por ejemplo, “Cliente – Ventana estándar” ).

• Agregue una etiqueta descriptiva que defina el grupo o propósito (por ejemplo, “Facturas grandes” , “Tarifa preferencial” , “Ventana exprés” ).

Una nomenclatura clara le ayudará a elegir rápidamente la ventana correcta de la lista al vincular contrapartes.

Para obtener más información sobre las ventanas de financiación, haga clic aquí .

Agregar contrapartes y vincular ventanas de financiación

En la etapa de Contrapartes , puede vincular Ventanas de Financiamiento a una contraparte de varias maneras:

• Agregar una nueva contraparte

• Editar una contraparte existente

• Utilice acciones masivas (que se explicarán en un paso posterior).

Comencemos con las opciones manuales.

Para vincular manualmente las ventanas de financiación, añada una nueva contraparte o edite una existente haciendo clic en los botones "Añadir contraparte" o "Editar" .

Cuando se abra la ventana emergente, complete los datos requeridos según sea necesario.
En este formulario, encontrará el campo "Asignar a ventanas de financiación" , donde podrá seleccionar una o más ventanas de financiación creadas previamente para vincularlas a esta contraparte.

Acciones colectivas para contrapartes

En el paso Contrapartes , puede vincular Ventanas de financiación a varias contrapartes a la vez mediante Acciones masivas :

• Asignación masiva de contrapartes

• Ventanas de asignación masiva de fondos

Uso de filtros en acciones masivas

Antes de asignar contrapartes de forma masiva, deberá utilizar filtros para encontrar las empresas adecuadas en la plataforma.

Para continuar, se debe aplicar al menos un filtro .

1. Utilice los filtros para encontrar las empresas que desea incluir como contrapartes en la operación. Debe aplicar al menos un filtro .

   1. Referencia del grupo empresarial : campo de texto almacenado en el registro de la empresa que identifica el grupo empresarial más amplio al que pertenece una empresa.

      Normalmente se añade al incorporar una nueva empresa y se puede utilizar para:

      • Empresas relacionadas pertenecientes al mismo grupo empresarial.

      • Filtra y selecciona varias contrapartes relacionadas a la vez.

      • Asignar contrapartes o ventanas de financiación de forma masiva y consistente

   2. País de la empresa : Puede incluir todas las empresas que estén registradas en un país o países específicos.

   3. Nombre de la empresa : Puede seleccionar manualmente empresas específicas entre las que ha incorporado.

1. Haz clic en Siguiente para ver todas las contrapartes coincidentes.

2. Seleccione las ventanas de financiación que desea vincular a estas contrapartes.

   • También puede asignar otros detalles específicos de la operación, como el límite de concentración .

3. Haga clic en Asignar .

   • Las contrapartes seleccionadas quedarán ahora vinculadas a las ventanas de financiación elegidas.

1. Utilice los filtros para encontrar las contrapartes existentes a las que desea asignar ventanas de financiación.

2. La búsqueda mostrará todas las contrapartes coincidentes.

3. Seleccione las ventanas de financiación que desea vincular.

   • Nota: Los límites de concentración, las plantillas de tipos de cambio y el estado permanecerán sin cambios.

4. Haga clic en Asignar .

   • Las ventanas de financiación seleccionadas quedarán ahora vinculadas a estas contrapartes.

También puede asignar ventanas de financiación a una contraparte como parte del proceso de incorporación automática . Esto garantiza que la contraparte esté configurada correctamente en cuanto complete la incorporación.

Cómo asignar ventanas de financiación en una campaña de autoincorporación:

1. Haz clic en Crear campaña .

2. Seleccione la opción Basada en la contraparte .

   • Esta opción es necesaria para asignar periodos de financiación durante el proceso de incorporación.

3. Seleccione la oferta a la que se incorporará el cliente.

4. En el panel de configuración, localice la ventana Asignar financiación .

   • Seleccione una o más ventanas de financiación que desee que se apliquen automáticamente a esta contraparte.

5. Completa los pasos restantes de la campaña y haz clic en Guardar y activar campaña .

Una vez que la contraparte complete el proceso de incorporación, las ventanas de financiación seleccionadas se le asignarán automáticamente.