ملف تعريف العميل: أنواع المستندات

يمكن إرفاق المستندات المذكورة أدناه في مكانين:

1. في قسم "الممثلون والمالكون" ضمن ملف تعريف العميل.

2. في قسم "المستندات" ضمن ملف تعريف العميل.

تتيح لك خاصية إرفاق المستندات العثور على جميع معلومات العميل بسرعة وسهولة.

1. وثائق اعرف عميلك (الشركة)

   1. قائمة التحقق من إجراءات القبول والتقييم لمكافحة غسل الأموال (OAC)

   2. تقرير الامتثال لمتطلبات اعرف عميلك

   3. رخصة تجارية

   4. شهادة التأسيس

   5. تقرير DUNS

   6. مذكرة ونظام الشركة الأساسي

   7. شهادة الوكيل المسجل

   8. شهادة حسن السيرة والسلوك

   9. شهادة العضوية

   10. محاضر/قرارات مجلس الإدارة

   11. قرار المساهمين الموثق

   12. توكيل رسمي موثق

   13. صكوك الائتمان

   14. قائمة الموقعين المعتمدين

   15. خطاب معتمد

   16. نمط المساهمة

   17. فاتورة الخدمات

   18. كشف حساب بنكي

   19. إثبات عنوان آخر

   20. دليل على الملكية

   21. آخر

2. وثائق اعرف عميلك (شخصي)

   1. جواز سفر

   2. واجهة رخصة القيادة

   3. ظهر رخصة القيادة

   4. واجهة بطاقة الهوية

   5. ظهر بطاقة الهوية

   6. فاتورة الخدمات

   7. كشف حساب بنكي

   8. إثبات عنوان آخر

   9. دليل على الملكية

   10. نموذج التوقيع

   11. قائمة الموقعين المعتمدين

   12. خطاب معتمد

   13. محاضر/قرارات مجلس الإدارة

   14. آخر

3. الوثائق المالية وتقارير أعمار الديون

   1. البيانات المالية السنوية المدققة

   2. الحسابات الإدارية

   3. كشوفات الحسابات المصرفية

   4. التسهيلات المصرفية الحالية

   5. الالتزام بشروط التعهد المصرفي

   6. مبيعات العملاء

   7. أفضل 10 عملاء

   8. أفضل 10 موردين

   9. المدينون والدائنون القدامى

   10. تقادم المخزون / المخزون

   11. الميزانيات / التوقعات

   12. آخر

4. وثائق الائتمان

   1. حزمة تحليل الصفقات (DAP)

   2. طلب ائتمان

   3. تقرير ائتماني

   4. ورقة الشروط

   5. مذكرة استثمارية

   6. محضر اجتماع لجنة الائتمان

   7. آخر

5. الوثائق القانونية

   1. اتفاقية العميل

   2. يضمن

   3. رسالة جانبية للتعهد السلبي

   4. تعيين من قبل الوكالة

   5. إعلان الثقة

   6. الرأي القانوني

   7. آخر