دورة حياة إشعار الدائن
تُعتبر إشعارات الائتمان أدوات مالية ذات قيمة اسمية سالبة يمكن استخدامها لتقليل الرصيد المستحق لأدوات أخرى، مثل الفواتير.
تتيح لك ميزة "إشعار الدائن" الجديدة لدينا تحميل هذه الإشعارات وإدارتها وتخصيصها مباشرة على المنصة، مما يبسط طريقة تعاملك مع التخفيضات والتسويات.
يمكن للمستخدمين تصدير بيانات إشعارات الدائن في ملف CSV مباشرةً من المنصة، مما يقلل الاعتماد على أدوات إعداد التقارير المنفصلة. تعرّف على كيفية تصدير بيانات إشعارات الدائن هنا .
سيرشدك هذا الدليل خلال العملية بأكملها، بدءًا من الإعداد الأولي وحتى إعداد التقارير النهائية.
تتضمن العملية أربع مراحل رئيسية:
الإعداد (مهمة المسؤول): أولاً، يجب تكوين قواعد التخصيص لتحديد كيفية تطبيق إشعارات الائتمان، بما في ذلك قواعد تحويل العملات.
التحميل والتخصيص: يمكنك تحميل إشعارات الدائن، إما بشكل فردي أو دفعة واحدة. أثناء عملية الإرسال، تقوم بربط إشعارات الدائن بالأدوات المالية المؤهلة. تتم عملية التخصيص هذه في الخلفية.
الإدارة وإعداد التقارير: بمجرد التخصيص، يمكنك عرض التفاصيل، وعكس التخصيصات إذا لزم الأمر، وتشغيل تقارير مفصلة.