الخطوة 1: إعداد قواعد التخصيص

قبل أن تتمكن من تخصيص إشعارات الائتمان، يجب على مسؤول البوابة الإلكترونية تكوين قواعد تخصيص إشعارات الائتمان .

انتقل إلى صفحة قواعد إشعار الدائن .
انقر على زر "إنشاء قاعدة تخصيص إشعار دائن" ، الموجود على يمين عنوان الصفحة. سيؤدي هذا إلى فتح نافذة منبثقة يمكنك من خلالها تحديد إعدادات القاعدة.

حقول تكوين القواعد

تتوفر الحقول التالية عند إنشاء قاعدة أو تعديلها:

اسم القاعدة: اسم فريد ووصفي للقاعدة.
تطبيق القواعد على هؤلاء الدافعين: قائمة منسدلة متعددة الاختيارات مطلوبة لاختيار دافع واحد أو أكثر سيتم تطبيق القاعدة عليه .
يقتصر على علاقات البائعين: قائمة منسدلة اختيارية متعددة لتحديد تطبيق القاعدة على علاقات بائعين محددة. لا يمكن اختيار شركة واحدة كدافع وبائع في نفس القاعدة.
نموذج سعر صرف العملات الأجنبية: قائمة منسدلة إلزامية لاختيار نموذج سعر صرف العملات الأجنبية النشط. يُستخدم هذا النموذج لتحويل جميع الأدوات المالية إلى عملة واحدة للتحقق مما إذا تم تجاوز حد الإشعار الدائن .
السماح بتقسيم التخصيص: مفتاح تبديل (مفعل افتراضيًا) يسمح، عند تمكينه، بتقسيم إشعار دائن واحد وتخصيصه عبر أدوات متعددة .
يتطلب نفس تاريخ الاستحقاق: مفتاح تبديل (مفعل افتراضيًا) يقيد التخصيصات المجزأة لتقتصر فقط على تلك الأدوات التي تشترك في نفس تاريخ الاستحقاق مع إشعار الائتمان .
السماح بتمويل الأدوات المالية ذات المقاصة الجزئية: مفتاح تبديل (مفعل افتراضياً) يحدد ما إذا كانت الأدوات المالية التي تمت مقاصتها جزئياً بواسطة إشعار دائن تظل مؤهلة للتمويل .
حدّ الإشعارات الدائنة: مفتاح تبديل ونسبة مئوية (من 0 إلى 100) لتحديد الحد الأقصى لنسبة إجمالي الإشعارات الدائنة إلى إجمالي الأدوات المالية لجهة دفع معينة. في حال تعطيله، لا يتم تطبيق أي حدّ .
ترتيب تخصيص الأدوات: قائمة قابلة للسحب والإفلات لتحديد أولوية تخصيص إشعارات الدائن. يمكنك تحديد معايير الفرز الأساسية والثانوية بناءً على تاريخ الاستحقاق أو مبلغ الاستحقاق ، بترتيب تصاعدي أو تنازلي.

منطق التحقق

يفرض النظام عدة عمليات تحقق قبل حفظ القاعدة:

الحقول المطلوبة: يجب ملء حقلي " Rule Name و Apply Rules to These Payers .
اسم فريد: يجب أن يكون Rule Name فريدًا بين جميع القواعد الموجودة (غير حساس لحالة الأحرف) .
التحقق من التعارض: يمنع النظام إنشاء قاعدة جديدة إذا كانت هناك قاعدة أخرى تتضمن بالفعل مجموعة متطابقة من علاقات الدفع والبيع. يمكن أن يكون للدافع قاعدة عامة واحدة (بدون تحديد بائع) وقواعد محددة متعددة حيث يتم ربط الدافع ببائعين مختلفين.